Comment générer un extrait de compte client ?

Comment obtenir l’extrait de compte du client (solde ouvert avec le détails des mouvements non-expliqués) ?

Qu’est-ce qu’un extrait de compte ?

Un extrait de compte est un document récapitulatif des différents mouvements financiers de votre client – facture, note de crédit, paiement. Ce document sert généralement de support dans des scénarios de recouvrement de créance ou de clarification de rapprochement facture – paiement.

Il existe deux types d’extrait de compte :

– Extrait de compte complet qui reprend l’ensemble des mouvements d’un client

– Extrait de compte « balance » qui ne présente que les mouvements non soldés d’un client.

Comment générer un extrait de compte dans Smoall ?

Au départ d’une fiche client, vous vous rendez sur le tab Finance / Mouvements Clients .

 

Smoall - Mouvements clients dans fiche client

 

Pour obtenir un extrait complet, vous cliquez sur « imprimer tout ».

Pour obtenir un extrait des mouvements non-soldés, vous cliquez sur « Imprimer balance ».

 

Smoall - Imprimer balance

 

Voici un exemple d’extrait ne présentant que les mouvements non-soldés :

 

Smoall - Extrait de compte client

 

Attention, l’extrait de compte présente des montants sans tenir compte d’échéance de paiement.